当前所在位置: 匠子生活 > 金融 > 正文

净值日期是什么意思

2019-12-10 10:29:46 匠子生活

开放式基金每天只有一个净值,该净值是每个工作日股市收盘后,基金公司在托管银行的监管配合下,计算出来的真实基金净值。一般来说,该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。所标示的日期就是该工作日的净值情况,净值是有时间属性的。在工作日15点之前交易基金,就会按照该工作日净值计算,这个净值晚上才能知道。所以基金交易是未知价原则,即买的时候并不知道基金净值是多少。净值恒为1的货币基金,理财型基金除外。

阅读全文
相关推荐

话费信用额度是什么意思

话费信用额度是什么意思
话费的信用额度就是长时间良好的使用记录运营商给的信用话费。话费透支额度是您可透支使用的最高话费额度,只能用于手机正常的通话、上网和发短信;话费信用额度是针对高端客户的一项优惠业务。

被投保人是指什么

被投保人是指什么
被投保人又称保户,是保险合同的重要关系人,受保险合同保障,享有保险金请求权的法人或自然人。在财产保险中,被保险人应当是对保险标的依法享有特定的权利或相关利益的人。

微信etc有年费吗

微信etc有年费吗
其实微信办理是不收取年费的,如果是记账卡直接从微信钱包余额扣除,储值卡则需要保证卡里有钱才能扣除。

京东支付打白条是什么意思怎么还

京东支付打白条是什么意思怎么还
京东支付打白条是一种针对在京东消费的用户的一种先消费后付款的金融服务,该功能可以使京东用户在买东西时,不仅可以先享受购物的乐趣,还可以享受延长付款时间或者是分期付款。京东打白条后的还款方法是,先打开手机京东APP,点击右下角我的图标,然后选择钱包栏左侧的白条,点击左侧待还按钮即可还款。

慧馨安是属于哪个保险公司

慧馨安是属于哪个保险公司
和谐健康保险股份公司的前身是瑞福德健康保险股份有限公司,为国内4家专业健康险公司之一。而慧馨安就是和谐健康保险股份公司,推出的一款少儿健康险。

一类存折是什么意思

一类存折是什么意思
一类存折指的是通过传统银行柜面开立的、满足实名制所有严格要求的账户。简单而言就是你手里拿的储蓄卡或者是借记卡。它的功能包括存款,购买理财产品、支取现金、转账、消费以及缴费支付等。

什么是国债

什么是国债
国债又称国家公债,是国家以其信用为基础,按照债的一般原则,通过向社会筹集资金所形成的债权债务关系。国债是由国家发行的债券,是中央政府为筹集财政资金而发行的一种政府债券,是中央政府向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。

住院津贴最多能买多少份可以赔多少天

住院津贴最多能买多少份可以赔多少天
意外按照实际住院天数给付,一年中最多给付180天;疾病扣除前三天,剩下的天数,按实际份额理赔,同样一天最多180天。

公司理财EAC是什么

公司理财EAC是什么
公司理财EAC是根据项目绩效和定性风险分析确定的最可能的总体估算值。EAC是在既定项目工作完成时,计划活动、WBS组件或项目的预期或预见最终总估算。EAC使用的前提是两种机器设备都可以替换(可以重复使用),如果其中有一台机器不能替换,那么不能使用EAC法则,用NPV法则就可以。

征信查询次数太多怎么办

征信查询次数太多怎么办
一是提供更多资产证明。二是担保贷款,可以尝试与他人共同贷款,或者共同借款人,前提是共同借款人或者担保人符合银行的条件。三是等待,最稳妥的办法就是等,随着时间的推移,会慢慢恢复信用。
友情链接