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净值确认份额是什么意思

2021-01-29 10:57:29 匠子生活

净值确认份额意思是：由于开放式基金不断有投资者申购或赎回基金，而且股票、债券等的资产数额也是不断变化的，所以基金在每个交易日收市后，都会根据当日基金资产净值和最新确认的基金份额总数计算当日基金单位份额净值，也就是说基金单位净值是每日更新的。

基金单位份额净值计算公式如下：基金份额净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额。

例如：

投资者在3月6日15:00前购买了10万元某基金产品，该基金3月6日的单位净值为1.2325，申购费率为0。那么者10万元基金能够购买到的基金份额数量=净申购金额/T日基金份额净值＝100000/1.2325≈81135.90份。

相关知识：

基金份额是指基金投资人对基金享有的份额，基金份额也类似于股份。基金单位净值是指每份基金单位的净资产价值，也就是购买一份基金份额的价格。

如果把一只基金比喻成一批白菜，那么基金份额可以理解为是白菜的斤数，而基金单位净值可以理解为每斤白菜的价格。假设白菜价格为0.8元/斤，那么投入1000元，可买到1000÷0.8=1250斤白菜。

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