当前所在位置: 匠子生活 > 金融 > 正文

基金管理费和托管费什么时候收

2020-03-25 14:10:59 匠子生活

有定时购买基金习惯的投资者都知道,购买基金时除了要支付认购费、管理费等费用外,还要支付托管费费,那基金的管理费和托管费什么时候收取的呢?

基金管理费和托管费什么时候收

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。基金管理费可以简单理解为基金管理人在操作基金时收取的报酬,管理费一般按照1.5%逐日计提,在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人。

基金托管费是基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用,托管费一般按照0.25%逐日计提,按月支付给托管人。计算方法如下:每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数。

所以托管费和管理费是从净值中提取的,投资者不需要额外支付相应费用。

阅读全文
相关推荐

银行贷款还款晚了一天影响征信吗

银行贷款还款晚了一天影响征信吗
不影响征信。为了防止贷款者因遗忘或休息日等原因造成的不能及时还款,一般银行都会在贷款到期日之后给予2天的宽限期,在到期日后两天内还款,一般不视为逾期还款,不影响个人信用。

建行二次提额多久

建行二次提额多久
建行信用卡健康使用三个月可申请提高临时额度,使用六个月,可以申请提高永久额度。

手机怎么交医保

手机怎么交医保
首先打开微信,在微信页面右下角找到我图标点击。在打开的页面找到支付,五险一金,社保。然后在打开的页面上找到城乡居民医疗保险,输入身份证号码和姓名,点击下一步,按操作点击确认缴费就可以了。

股票成交量的红绿柱代表什么

股票成交量的红绿柱代表什么
代表的是一天的总成交量。当天的买入量大于卖出量,显示为红色;当天的卖出量大于买入量,显示为绿色。

存折不去柜台怎么取钱

存折不去柜台怎么取钱
存折只能在柜台取钱。存折本身是存款的账本,不具备银行卡的功能,用户不能用存折去ATM机处取款。至于银行网点大厅放置的自助机器,用户可以用存折来查询账户余额,但不提供取现服务。用户想用存折取现,需要先在网点排队取号,然后轮到自己的号码时,去柜台用存折办理取款业务。

卓隽卡是全币种吗

卓隽卡是全币种吗
长城国际卓隽卡是符合国际EMV芯片标准的美元白金卡,具有长城环球通白金卡的透支免息、存款有息、循环信用、分期付款、附属卡灵活管理等功能。

无单位个人怎么买医保

无单位个人怎么买医保
如果是没有单位或者是很长一段时间没有工作,那么可以以灵活就业人员的身份去当地社保局买;可以找熟人公司挂靠,自己出全部的费用;交给第三方代缴公司来处理,自己不仅要承担全部的费用,还要另外支出一笔服务费。

农业银行信用卡宽限期是多久

农业银行信用卡宽限期是多久
农业银行信用卡宽限期是2天。农业银行信用卡持卡人只要在这2天的还款宽限期内还款,都可被视为持卡人按时还款。

股市闭市开市时间

股市闭市开市时间
股市的开始时间是星期一至星期五上午的9:30开市,上午11:30为闭市时间,然后下午在13:00开市,闭市时间为15:00,星期六、星期天休市不交易。另外美股一般是在中国晚上9:30开盘,清晨3:30收市。

微信提现到银行卡手续费怎么收

微信提现到银行卡手续费怎么收
微信转账到银行卡要手续费,但是累计转账金额在1千元(含)内就免收手续费。超过一千元的手续费的费率为转账金额的0.1%,手续费小于0.1元的按0.1元收取。另外,在微信上给好友转账不收取手续费。
友情链接