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基金申购净值按哪天算

2020-08-26 18:25:30 匠子生活

基金作为重要的投资途径，正被越来越多的人所关注，在申购基金时会发现基本都要t+1才确认份额，那基金申购净值按哪天的算呢？

基金申购净值的算法

1.按当天的净值来算

如果你是在交易日当天下午的15点之前购买的基金，那就是直接按照当天的净值来计算的。

2.按下一个交易日的净值来算

如果你是在交易日当天下午的15点之后购买的基金，那就是按照下一个交易日的净值来计算的。

而周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果你是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。

若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。

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