当前所在位置: 匠子生活 > 金融 > 正文

基金净值几点钟更新

2020-08-13 10:59:04 匠子生活

基金净值更新时间一般是当天晚上8:00左右公布。基金每天净值一般是下午3点后的是估值。其实当天的净值一般在晚上7、8点陆续出来,10点左右基本上就都出来了。

  《证券投资基金噢信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的不同的要求:

  1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日,公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

  2、对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

  3、对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

  4、在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

阅读全文
相关推荐

微信转账限额多少一天

微信转账限额多少一天
微信一天转账限额分两种情况:已绑定银行卡:单笔单日50000元,无月限额,若支付的银行卡已达银行支出限额,可添加名下其他银行卡进行转账。未添加过银行卡:仅能使用零钱资金转账,单笔单日200元,收款单笔单日3000元。

华夏银行信用卡账单日是什么时候

华夏银行信用卡账单日是什么时候
而华夏银行信用卡的还款日,就是银行根据每个账单周期所对应的还款期限届满日算出来的。账单日是银行每个月邮寄消费账单的日期,华夏银行信用卡还款日为账单日后25天,如果账单日是4号,那么还款日就是本月29号。

st摘帽条件有哪些

st摘帽条件有哪些
st摘帽条件:1、该股的净资产需要高于1元;2、去年的净利润为正数;3、会计师出具肯定意见的报告;4、企业的净资产高于注册资本;5、企业的主营业务是正常的;6、企业的净利润为正值主要是由主营业务贡献的。

客户在商店用信用卡在消费了商店怎么取钱

客户在商店用信用卡在消费了商店怎么取钱
如果您是持卡人:刷卡时不会收取持卡人任何手续费,并且变相加价收取持卡人手续费的行为是违规的,可以向银联举报。

银行揽储是什么意思

银行揽储是什么意思
银行揽储的意思是银行为了吸收存款,给来办理大额存款的客户一定的金钱或者是其他物质回报,但这种行为银监会是不允许的。银行揽储也可理解为银行非市场人员所制订的存款计划,客户经理的任务是不属于揽储概念,具体是在一年内必须发展存款数目,包括时段日均和时点余额,对私和对公存款可相互折算,总额到了就可以了。

etc可以欠费吗

etc可以欠费吗
可以,但是欠费之后,一般会每个小时扣款一次,若扣不了钱,会发送短信给用户,一直扣5次,也就是5小时之后如果没有扣到款,用户可能就进黑名单了 。建议用户在使用ETC时,及时关注卡内余额以及相关扣费信息,避免因欠费而影响个人征信。

大黄蜂2号重疾险在哪买

大黄蜂2号重疾险在哪买
具体有三种投保方式:1.电话购买2.网上购买3.线下购买。本名叫百年童惠保重大疾病保险,属于互联网保险产品,是一款消费型的少儿重疾险,所以它的出售渠道一般都是在线上。

爱租机容易通过吗

爱租机容易通过吗
首先要满足已成年(已满18岁),然后芝麻分≥600就可以申请租机了,当然不是说分数比较低就不会通过,这个只是一个门槛哦。

etc支付宝和微信区别

etc支付宝和微信区别
etc支付宝和微信的区别是:微信etc安装方便快捷,支付宝etc全程在线办理;微信从7月1日起,将在全国统一实行9.5折通行费优惠,支付宝etc支持一个账户绑定多辆车。

什么叫金融工具

什么叫金融工具
金融工具亦称“信用工具”或 “交易工具”,资金缺乏部门向资金盈余部门借入资金,或发行者向投资者筹措资金时,依一定格式做成的书面文​件,上面确定债务人的义务和债务人的权利,是具有法律效力的契约。
友情链接